Психология финансов и трейдинга

Аналогия с азартными играми

Рассмотрим преимущества

"Трейдинг подобен азартной игре". Некоторые говорят, что трейдинг - это игра на деньги, но пока давайте сконцентрируемся на суждении, что трейдинг аналогичен азартной игре. Аналогия - сравнение между двумя понятиями, подобными в некоторых отношениях. Люди используют аналогии, чтобы объяснить или понять сложную тему. Торговля - сложна, так как около 95 % тех, кто пытается торговать, терпят фиаско. Таким образом, мы должны использовать аналогию, чтобы или понять трейдинг, или понять, что это невозможная задача, типа попытке выжить, спрыгнув с высокой скалы. Некоторые выживут после падения, но большинство - нет. Если трейдинг невозможен, аналогия не слишком нам поможет. Но, предположив, что трейдинг, как работа, жизнеспособен при правильных условиях, большинство начинающих трейдеров может использовать аналогии, чтобы понять сложные проблемы трейдинга.

При рассмотрении любой аналогии необходимо избежать подмены аналогии фактическим явлением, которое требуется понять: Трейдинг подобен азартной игре, но это не абсолютная схожесть. Словарное определение азартной игры: "игра, основанная на вероятности или пари в надежде выиграть деньги". В Innerworth мы иногда получаем письма, упрекающие нас в популяризации "мифа", что "трейдинг - игра на деньги". Теперь посмотрите на это определение из словаря. Трейдинг - действительно "игра, основанная на вероятности", так как здесь нет 100%-й уверенности, что можно открыть сделку и гарантированно получить прибыль. А почему Вы торгуете (или инвестируете)? Вы поступаете так в "надежде выиграть деньги". Так что, семантически, трейдинг - игра на деньги. "Но казино - единственные официально разрешенные учреждения, где законом разрешены азартные игры, а учреждения, которые обслуживают трейдинг и инвестирование - это другое" - с жаром кричат критики сравнения трейдинга с игрой на деньги. Хорошо. Вот вам еще аргумент. В "Учебнике по диагностике и статистике умственных расстройств", "библии" всех профессионалов, занимающихся психическими заболеваниями, есть расстройство под названием "патологическая азартная игра". Как правило, оно относится к обычным азартным играм. Азартная игра может стать склонностью, подобной алкоголизму, но нет никаких упоминаний о "патологическом трейдинге". Так что я предполагаю, что общество в целом должно все же признать патологическую версию трейдинга. Если для Вас столь важно доказать вашим друзьям и знакомым, что Вы не играете на деньги, когда торгуете, пусть будет так. Но независимо от того, как Вы называете трейдинг, это лишь формальное название, потому что, хотите Вы того или нет, Вы играете на деньги. Теперь давайте перейдем к делу. В чем именно трейдинг похож на азартную игру? И как эта аналогия может помочь Вам понять торговлю?

Никто не придумал абсолютный сигнал или индикатор, который позволил бы трейдеру ожидать следующий рыночный ход с уверенностью 100 %. Существует некоторый риск. И снова, это то, что делает трейдинг азартной игрой. Так что аналогия с игрой на деньги - полезна. Факт, что Вы можете потерять деньги, должен находиться в центре вашего сознания; Вы не вкладываете свои деньги в застрахованный FDIC сберегательный счет. Как только Вы принимаете риск, Вы можете предпринять меры предосторожности, чтобы защититься. Если Вы не хотите действовать, как "патологический" трейдер, разумно четко определить свой риск перед входом в сделку, предпринять меры для защиты и проработать стратегию выхода, на случай движения судьбы против Вас. Так как трейдинг - вопрос вероятностей, в ваших интересах ограничить свой риск маленьким процентом от общего количества капитала в любой отдельной сделке. Это поможет Вам пережить серьезную просадку и остаться в игре. Тогда Вы будете действовать подобно профессиональному игроку, а не любителю.

Возможно самая большая составляющая в аналогии с игрой на деньги - состояние ума трейдера. Если Вы смотрите на торговлю, как на игру шансов, это позволяет Вам думать в терминах вероятностей: трейдинг - вопрос накопления капитала с помощью шансов на протяжении ряда сделок. Результат отдельной сделки обладает небольшой важностью, если при достаточном числе сделок Вы получите общую прибыль. Марк Дуглас дал одно из лучших описаний этой стратегии мышления в книге "Трейдинг в Зоне". Когда Вы играете в некоторые игры с шансами, распределение всех возможных результатов может быть представлено распределением вероятностей, в котором некоторые результаты более вероятны, чем другие. Например, когда Вы бросаете пару кубиков, есть 36 вариантов их выпадения, шанс 3 % получить 2 или 12, и шанс 20 % получить 7. Трейдеры пробуют отыскать сделки с высокой вероятностью; это - подобно ставке на выпадение 7. Вы можете получить 7, но все еще существует маленький шанс получить 2 или 12. Но чем большее число раз Вы бросаете кости, тем явственнее в вашу пользу работает закон средних чисел. То есть, Вы получите 7приблизительно в 20 % случаев, если бросаете кубики достаточно долго (но теоретически все же существует шанс, что Вы никогда не получите 7). Игра в кости аналогична использованию стратегии торговли с достоверной статистикой. Если Вы используете стратегию торговли, которая дала на истории 80 %, Вы можете ожидать, что она будет работать в 80 % случаев. Остается лишь легко и механически исполнить стратегию множество раз так, чтобы вероятность сработала в вашу пользу. Но в отличие от казино, где известны вероятности, а "слабые места", по существу, идентичны, торговая стратегия редко исполняется точно так же; история не повторяется. Аналогия с игрой на деньги в этом случае не срабатывает. Профессиональный игрок имеет лучшую вероятность, потому что теоретические законы вероятности относятся к традиционным играм казино, а не к торговым стратегиям.

Когда Вы работаете, согласившись с утверждением, что Вы играете в игру шансами, где, чем больше сделок исполните, тем лучше результаты будут соответствовать распределению вероятности в вашу пользу, тем более уверенно Вы будете себя чувствовать. Поскольку Вы исполняете стратегию множество раз, можно напомнить себе, "я доверяю своей стратегии, многократный ее повтор заставит вероятность работать на меня". Аналогия с игрой на деньги в этом случае дает Вам преимущество. Она помещает торговлю в понятные рамки. Вы будете чувствовать себя спокойнее, увереннее, и легко торговать с наивысшей производительностью. В конце концов, есть множество преимуществ рассматривать трейдинг, как азартную игру. Принимая это, Вы немедленно подтвердите потенциальный риск и предпримете шаги, чтобы его минимизировать. В то же время, Вы сможете использовать иную стратегию мышления, смотря на торговлю с точки зрения вероятности. Спокойный, уверенный подход, который принесет с собой такое мышление, даст Вам преимущество.

[Психология финансов и трейдинга]

Рынок форекс